Russell 2000技术分析：市场反应与未来展望
2024年12月19日下午11:20
在美联储（FOMC）宣布利率决策后，Russell 2000指数昨日经历了显著的卖出，这是市场对其比预期更鹰派的解读所致。尽管美联储的整体政策与市场预期相符，仅有些许调整，但市场的反应似乎有所过火。在大事件期间，市场上常常伴随着很多噪音，投资者需要对此保持警惕。
现在，真实的数据才是决定美联储后续动作的关键。预计只要在明年一月出现一次温和的消费者物价指数（CPI）报告，市场可能会以鸽派的方式做出反应，从而创出新的历史高点。
目前，进一步上涨的条件依然存在。特朗普的政策预计将成为2025年经济增长的积极推动因素，加上美联储保持宽松政策，经济增长有望继续保持积极，甚至可能加速，这一点在亚特兰大联储的GDPNow指标中已经有所体现。
然而，2025年的风险当然是通胀及美联储的反应机制。当前，美联储的反应机制表明，强劲的经济将使其宽松节奏放缓，而非收紧。这种环境通常对股市是有利的。如果美联储的反应机制转变为潜在的收紧，可能会引发股市大幅回调，甚至在估值已经高企的情况下出现熊市。因此，现阶段我们依旧处在“低位买入”的良好氛围中。
Russell 2000技术分析——日线图
在日线图中，可以看到Russell 2000在FOMC决策后跌破了2290的支撑位。在这些水平附近，卖方很可能会加大买入力度，将风险设定在2290以上，以期延续下行趋势。而买方则希望价格重新回到2290以上，开始寻求新的高点。
Russell 2000技术分析——4小时图
在4小时图上，我们可以更清晰地看到关于2290水平的支撑转为阻力的行情，这里也是38.2%的斐波那契回撤水平，形成了共振。这是卖方预计会介入并推动价格继续下跌至新低的地方，而买方则将关注涨破此阻力位，以期回调至历史高点。
Russell 2000技术分析——1小时图
在1小时图上，我们注意到一条次要上升趋势线正在界定当前的回撤状况。买方可能会继续依赖这条趋势线来推动价格达到新高，而卖方则在等待突破下行来布局新的低点。红色线条则定义了今日的平均日内波动范围。
即将到来的催化剂
今天，我们将发布最新的美国失业救济申请数据，而明天我们将以美国个人消费支出（PCE）数据来结束这一周的行情。
这篇文章由Giuseppe Dellamotta撰写，来源于www.forexlive.com。
December 19, 2024 at 11:20 AM
Fundamental
Overview
The Russell 2000 faced a significant sell-off yesterday, triggered by the Federal Open Market Committee’s (FOMC) decision, which the market interpreted as more hawkish than anticipated.
Despite some minor adjustments, the overall stance of the Fed aligned closely with market expectations, suggesting that the sell-off might have constituted an overreaction. In times of heightened volatility surrounding crucial events, it is essential to remain cautious of market noise.
The focus now shifts to economic data, as its implications will guide the Fed’s future actions. A single soft Consumer Price Index (CPI) report in January could shift market sentiment towards a dovish outlook, potentially leading to new all-time highs.
Current conditions indicate that further upside is possible. In particular, Trump’s policies may serve as a favorable catalyst for growth in 2025, especially with the Fed maintaining an easing stance. Recent indicators, such as the Atlanta Fed’s GDPNow, suggest that growth might continue to gather momentum.
However, inflation remains a critical risk for 2025 and will significantly influence the Fed’s reaction. Presently, the Fed appears poised to maintain a slower pace of easing amid strong economic performance, which should bolster the stock market.
Should the Fed adopt a tightening stance, we could witness substantial corrections in the stock market, and possibly even a bear market, given current high valuations. For the moment, the market sentiment remains in a “buy the dip” phase.
Russell 2000 Technical Analysis – Daily Timeframe
Analyzing the daily chart, we observe that the Russell 2000 dropped below the 2290 support level post-FOMC announcement. Current sellers are expected to engage around these levels, with a defined risk above 2290, looking to extend the decline towards major trendlines. Conversely, buyers are on the lookout for a rebound above 2290 to target new highs.
Russell 2000 Technical Analysis – 4 Hour Timeframe
The 4-hour chart illustrates the transition of the 2290 level into a resistance level, coinciding with the 38.2% Fibonacci retracement, which adds weight to the sellers’ position in pushing for lower lows. Buyers, meanwhile, will aim for a break above this level to initiate a rally towards all-time highs.
Russell 2000 Technical Analysis – 1 Hour Timeframe
In the 1-hour chart, a minor upward trendline defines the current pullback at the resistance level. Buyers are likely to depend on this trendline to seek out new highs, while sellers may look for downward breaks that suggest additional lows. Red lines on the chart represent today’s average daily trading range.
Upcoming Catalysts
Today marks the release of the latest US jobless claims data, while PCE figures will be unveiled tomorrow, rounding out the week.
This analysis was prepared by [Author Name] at www.forexlive.com.
The insights provided in this article are designed to keep investors informed about the current trends and analysis of the Russell 2000.
### 标题：对2024年12月19日Russell 2000市场动态的专业分析
大纲
- 引言
- 介绍2024年12月19日的市场情境
- 简述FOMC决策对市场的影响
- 市场概况
- Russell 2000的急剧下跌及原因分析
- 联邦储备局（Fed）的态度与市场预期的比较
- 市场对大事件反应的谨慎建议
- 未来市场走向的决定因素
- 数据对Fed政策的重要性
- 预计CPI报告对市场反应的潜在影响
- 对2025年增长的展望及特朗普政策的积极影响
- 通货膨胀的风险与Fed的反应机制
- 讨论Fed的反应机制及其对经济的影响
- 不同经济状态下可能的市场走向
- “逢低买入”环境的持续性分析
- 技术分析：Russell 2000
- 日线图分析
- 2290支撑位的破位及市场情绪
- 卖方与买方的潜在行为预测
- 4小时图分析
- 支撑转阻力的具体情况
- Fibonacci回撤水平的应用
- 1小时图分析
- 当前回调趋势及其影响
- 日均波动范围的定义及其重要性
- 日线图分析
- 即将到来的市场催化剂
- 最新美国失业救济申请数据的重要性
- 美国PCE数据的发布对市场的影响
- 结论
- 总结市场现状与未来展望
- 对投资者的建议：如何应对市场波动
- 参考资料
- 作者及来源信息
通过上述大纲，可以深入探讨2024年12月19日Russell 2000市场的技术分析和宏观经济影响，为读者提供专业的市场见解。
罗素2000技术分析
2024年12月19日 上午11:20
基础概述
昨天罗素2000在FOMC决定发布后迅速抛售，市场将其解读为比预期更为鹰派的决定。总体而言，除了稍微的调整外，美联储的政策与市场的预期相符，而这次抛售可能是过度反应。在这样的大事件中会存在很多噪音，因此要对此保持警惕。
现在真正重要的是数据，因为它将决定美联储的行动。很可能只需一份1月份的温和CPI报告，市场就会作出鸽派反应，并创下新高。
目前，进一步上涨的条件仍然存在。事实上，特朗普的政策应该会成为2025年增长的积极推动因素，同时美联储仍处于宽松周期，增长应保持积极，甚至可能加速，近期亚特兰大联邦储备银行的GDPNow指标已经显示了这一点。
2025年的风险当然是通货膨胀和美联储的反应。在目前，美联储的反应机制是强劲的经济会促使其在宽松周期中放慢步伐，而不是收紧。这仍然应该对股市有支持作用。
如果美联储的反应机制改变为潜在的收紧，那么这很可能会引发股市的大幅修正（如果不是熊市，考虑到目前估值过高），因预期经济放缓。目前，我们仍处于“买入回调”的环境中。
罗素2000技术分析 – 日线图
在日线图上，我们可以看到罗素2000在FOMC决定后跌破了2290的支撑位。卖方很可能会在这些水平附近大量入场，风险设定在2290之上，以延续下跌至主要趋势线。另一方面，买方希望看到价格回升至2290之上，以开始瞄准新高。
罗素2000技术分析 – 4小时图
在4小时图上，我们可以更清晰地看到2290水平的支撑变为阻力，在此处我们也有38.2%的斐波那契回撤水平形成共振。正是在这里我们可以预期卖方会出手，进一步推动下跌至新低，而买方则会寻求突破上行，目标是反弹至历史高点。
罗素2000技术分析 – 1小时图
在1小时图上，我们可以看到目前的回调被定义为一个小的上升趋势线。买方很可能会继续依靠这一趋势线推高至新高，而卖方则会寻求突破向下，为新低做准备。红线定义了今天的平均日内波动范围。
即将到来的催化剂
今天我们会发布最新的美国失业救济申请数据，而明天我们将以美国PCE数据结束这一周。
本文由Giuseppe Dellamotta撰写，网址为www.forexlive.com。
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